银行存款日记账填写样本图，银行存款日记账填写样本图到月合计

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行存款日记账填写样本图的问题，于是小编就整理了4个相关介绍银行存款日记账填写样本图的解答，让我们一起看看吧。

关于现金日记账和银行存款日记账如何填写？

　　现金日记账和银行存款日记账的区别：　　现金日记账是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。　　银行存款日记账，是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。　　两者共同点：　　凡是取得的收入记在“借方”，发生的支出记在“贷方”，借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。

银行存款日记账与银行对账单格式？

银行存款日记账的格式是，摘要、借方、贷方、余额。银行存款增加时登记在借方，减少时登记在贷方，期末余额在借方。

银行对账单的格式是增加在贷方，减少在借方，期末余额在贷方。与企业记账方向正好相反，因为对于银行来说，客户的存款就是债务。

银行存款日记账的对应科目应该填写哪个？

1、银行存款日记账中对方科目涉及两个科目的分两行填写，金额也对应分开确定。

2、在填写记账凭证分录过程中。填写对应科目时，应注意以下三点： 　　（1）对应科目只填总账科目，不需填明细科目； 　　（2）当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则库存现金的对应科目有主营业务收入和应交税费，此时可在对应科目栏中填入主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行； 　　（3）当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上等字.

Excel表格如何设置编辑银行存款日记账？

1、新建一个表格后直接命名:银行存款日记账

2、在表格的底部，双击sheet可以修改名称。

3、在第一行选A1到F6，在菜单栏上的（开始）～～（合并且居中）

4、选择表格的行数和列数，选择（开始）～～（所有框边）。

5、为了除了自己制作的表格能看到划线，其他不显示，可以选择（视图）～～（网格线）前面不打勾即可。

6、在单元格内输入:日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额。

7、在余额单元格内输入公式=F3+D4-E4

表示余额等于期初余额加借方减贷方

8、公式***，选中第一个输入好公式的余额单元格，在单元格右下角往下拉，***成功之后公式自动加减。

到此，以上就是小编对于银行存款日记账填写样本图的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行存款日记账填写样本图的4点解答对大家有用。