财务报销制度及报销流程，财务报销制度及报销流程ppt

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务报销制度及报销流程的问题，于是小编就整理了2个相关介绍财务报销制度及报销流程的解答，让我们一起看看吧。

财务报销管理规定及报销流程？

一、财务报账管理制度

1.制度的制定：包括制定的背景、基本原则、应用范围、依据和相关法规。

2.制度的职责：包括制定责任、执行责任、监督责任、决策和投资责任等。

3.制度的流程：包括经费的分配、使用和结算流程、相关人员的义务和权利、财务管理的监督和审计责任等。

4.制度的执行：包括规范报销凭证的填写、归档和备查等的操作要求，以及监控报销的实际情况，进行财务监督和审核。

5.制度的修订：根据实际情况和法规调整对财务报账管理制度的相关规定，以适应企业或机构的现状和实际需求。

二、财务报账管理流程

1.行政管理流程：包括经费申请、预算编制、经费使用***审核和审批、经费使用及决策、财务结算等环节。

2.财务管理流程：包括报账凭证的填写、审核和统计等环节，以及财务管理的具体工作流程，如财务账务管理的规范要求、预算和费用的安排等。

以上就是财务报账管理制度及流程的主要内容，企业或机构依照相关法规和管理规定，建立合理的财务报账管理制度，再以相应的流程规范财务管理行为，有助于提高财务管理的效率和精度，使企业机构的财务运作更加规范、透明，达到合理配置和管理财务***的目的。

　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见***管理制 度)，且***背面有经办人签名。

　(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　(三) 按规定的审批程序报批。

　(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　第四条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

1、首先报销人需要取得相应的***，也称为合法票据；2、报销人需要填写报销单，报销金额不能进行涂改；3、部门经理进行审核并签字后，按照相关规定进行审批；4、如果是高于五千元的保险金额，应该提前一天通知公司的财务部门进行备款。

法律依据

《公司财务费用报销管理制度流程》

第四条借款管理规定

（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。

（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

财务报销管理规定包括：必须提交原始凭证、符合相关管理规定、审批通过后才能报销等。报销流程依次为：填写报销申请表、提交相关凭证、经过部门主管审批、财务审核、报销付款等步骤，每个环节严格执行，确保财务报销的规范化、规范化和规范化。

财务共享服务模式的费用报销流程？

在财务共享模式下，费用报销流程如下：

1. 创建报销单：员工需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。通常可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。

2. 提交申请：一旦报销申请单填写完毕，员工可以将其提交到财务部门进行审核。这可以通过系统中的提交按钮或发送电子邮件来完成。

3. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，会进行审核。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。如果有问题或需要进一步的审查，可能会联系员工以获取更多详细信息。

4. 批准或拒绝：在审核流程完成后，财务部门会根据公司的政策和规定决定是否批准报销申请。如果申请符合规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。

5. 支付款项：一旦报销申请被批准，财务部门会根据所选的付款方式，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行转账、支票或直接存入员工指定的账户完成。

6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以确保公司的财务记录完整和准确。

需要注意的是，具体的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是一般性的指导。在实际操作中，建议根据公司的具体政策和流程进行报销申请。

到此，以上就是小编对于财务报销制度及报销流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务报销制度及报销流程的2点解答对大家有用。