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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于出纳的日常工作内容的问题,于是小编就整理了4个相关介绍出纳的日常工作内容的解答,让我们一起看看吧。
出纳工作的内容主要包括:保管好现金,做好现金的收付业务,登记现金日记账,结出余额,超出库存限额的现金及时存入银行,做到日清月结。
如果还兼做银行业务,那就要保管好银行票据(现金支票,转账支票等),保管好银行预留印鉴(如果印鉴分工保管,保管好自己分管的),处理银行业务事项,登记银行存款日记账,及时与银行核对余额,月末做银行存款余额调节表等工作。
第一,现金做到日清月结。保管好收付款凭证。不能坐支,不能白条。
第二,银行存款要按时对账,并在月末打印银行回单并在月末结账。
第三,每一笔收付款手续要到位。未经单位主管领导签字确认的凭证不能付款。
第四,在月末的时候要整理好凭证交给会计,并跟会计对账。办好凭证的交接手续。
第五,审核凭证是否正确。
出纳的工作内容主要包括:
(1)货币资金核算
①办理现金收付。
②办理银行结算,规范使用支票。③登记日记账,保证日清月结。
④保管库存现金,保管有价证券。⑤保管有关印章,登记注销支票。 (2)往来结算。
①办理往来结算。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资***。
②审核工资单据,发放工资奖金
出纳的工作内容包括:现金管理(现金收款,支付管理),应付款付款操作,跟银行往来的一些业务处理事宜(首付款的银行单据收据,现金存取管理等等其他公司跟银行相关事宜)等等,一般公司出纳工作就是以上内容,每个公司可能根据自己公司业务性质不一样,稍微有点差异。
出纳工作是会计行业招聘中的一类,出即支出,纳即收入,这句话可以用来总结出纳员每日的工作,应聘出纳人员在把握这个基本的工作前提下,对详细的日常工作,就是每天要做什么,可以表现为以下内容:出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。
主要包括:1、现金和银行存款的所有收付。经过出纳直接收付的现金和银行存款款项,由出纳编制记帐凭证,然后及时登记现金和银行存款帐,每天下班以前,清点现金,与登记现金帐的余额核对一致,做到日清月结。2、管理支票。开现金支票和转帐支票,保管公司在银行预留的印鉴,负责保管和使用负责人的私章。3、收到的款项。比如别人付来的转帐支票,填写‘进帐单’送存银行。月末,去银行把银行对帐单取回,和银行帐逐笔核对,编制‘调节表’盖公司的财务专用章后,留一份,交银行一份。4、主管会计和领导交办的其他工作。同时出纳的工作内容还要执行工资***,监督工资使用。审核工资单据,发放工资奖金。负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。所以出纳的工作内容也是比较繁琐的,而且每日钱进钱出很多次,一天不理说不定第二天就记不清了,该天的收据、该做的台账,要及时做完、做好,学会见缝插针,节奏要快;手工做的现金日记账要简要、实用,突出重点,对未完账项一定标记好,及时处理,才能高标准的在当天完成出纳的工作内容。出纳岗位职责有哪些
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,***的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、***的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作
到此,以上就是小编对于出纳的日常工作内容的问题就介绍到这了,希望介绍关于出纳的日常工作内容的4点解答对大家有用。
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